De uiteenzetting van de financiële positie

Inleiding
Met het investeringsprogramma 2024-2027 bieden wij u op hoofdlijnen inzicht in de voornemens tot het aangaan van nieuwe investeringen en de actualisatie van de geplande investeringen. De wijzigingsvoorstellen hebben direct invloed op de kapitaallastenontwikkeling. De financiële impact op de kapitaalslasten (bijstelling kapitaallastenraming) is conform de geactualiseerde investeringsprogramma 2024-2027 verwerkt in de programmabegroting 2024-2027. Conform de financiële verordening 2022 wordt met de vaststelling van de begroting de geraamde investeringen over het jaar 2024 exclusief de sterretjes posten vrijgegeven. Aantal investeringen zijn aangemerkt met een sterretje (zie bijlage 5.3 voor de openstaande sterretjeskredieten van voorgaande jaren). Over deze investeringen wordt een afzonderlijk besluit aan de raad voorgelegd. De raad kan bij de begrotingsbehandeling ook voor andere nieuwe investeringsprojecten aangeven dat ze hierover afzonderlijk wil besluiten. In de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op de wijzigingen in het investeringsprogramma.

Actualisatie investeringen 2024-2027
De actualisatie van het lopende jaar betreft investeringen die al in het IP staan of waarover u al afzonderlijk bent geïnformeerd. De actualisatie van het investeringsprogramma voor 2024-2027 is beperkt ten opzichte van de voorjaarsnota 2023. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bijgewerkte investeringen voor de periode 2024-2027. Voorgesteld wordt om het investeringsprogramma voor 2024 met ongeveer € 0,96 miljoen te verhogen en het investeringsprogramma voor 2025 te verhogen met ongeveer € 0,43 miljoen. Dit omvat met name updates voor prioritaire wegen, verkeersveiligheid, het gemeentelijk waterplan (GWP) en de vervanging van mobiele telefoons.

1. Totaal Infrastructurele maatregelen (priowegen)
De meest recente aanpassing heeft betrekking op de versnelde aanpak van prioritaire wegen vanwege regionale projecten en coördinatie. Het totale investeringsbedrag voor prioritaire wegen is alleen verhoogd met de bijbehorende BTW-kosten.

2. Vergroten verkeersveiligheid voetgangers en fietsers (correctie jaarschijf 2024 i.p.v. 2022)
In het coalitieakkoord zijn middelen gereserveerd om de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers te verbeteren. Deze middelen worden in 2024 conform de afspraken in het coalitieakkoord ingezet.

3. GWP vervanging groot hemelwaterriool in de Oude Loosdrechtseweg

Voorgesteld wordt het krediet m.b.t. vervanging groot hemelwaterriool in de Oude Loosdrechtseweg te verschuiven van het jaar 2024 naar 2025. Het krediet is bedoeld voor de Staatslieden fase 3, de uitvoering van deze fase is pas mogelijk in 2025. Dit komt doordat het splitsen van hemelwater van vuilwater een complex proces is. Daarnaast willen we de nieuwe riolering goed aansluiten op de plannen van het Circusterrein. Hierdoor verschuift de uitvoering van deze fase naar 2025.

4. Vervanging mobiele telefoons
We stellen voor om een reeds bestaand investering te verhogen met € 60.000. We zien dat mobiele telefoons in 2024 vervangen moeten worden. De kosten zijn destijds geraamd op € 300.000. Op dit moment zien we dat de prijzen in de markt sterk stijgen en de bezetting in de organisatie neemt toe. Beide ontwikkelingen tezamen leiden tot een additionele investering van € 60.000. Na verwerking van dit voorstel bedraagt het totale investeringsbedrag in 2024 € 360.000.

Uitvoeringsprogramma mobiliteitsvisie

Naar aanleiding van het raadsbesluit van 19 juli 2023 inzake het uitvoeringsprogramma van de Mobiliteitsvisie dient het investeringsprogramma te worden bijgesteld. Volgens dit besluit zijn de investeringen van € 4,5 miljoen voor verschillende doeleinden, waaronder autovriendelijke maatregelen, fietspaden en de Van Linschotentunnel, uit het investeringsprogramma 2023 en de investering van netto € 3 miljoen voor het verbeteren van de verkeersdoorstroming op de Ringweg-Noord uit het investeringsprogramma 2021 aangewend als financiering voor het uitvoeringsprogramma van de Mobiliteitsvisie. Deze actualisatie heeft geen saldo-effect en is daarom niet opgenomen in de onderstaande tabel. Met de goedkeuring van de begroting 2024 worden deze investeringen vrijgegeven.

Bijstelling uitvoeringskrediet buitenruimte Gijsbrecht
In de financiële vertaling van het Coalitieakkoord 2022-2026 is er in het meerjareninvesteringsprogramma voor het jaar 2023 een krediet van €1.800.000 (gebaseerd op prijzen van eind 2021) opgenomen. Vanwege prijsstijgingen van ongeveer 30% en extra kosten voor omgevingsmanagement en communicatie, wordt de totale raming voor de voorbereiding en uitvoering nu geschat op €2.500.000 (gebaseerd op prijzen van het derde kwartaal van 2023). Deze kosten zijn gebaseerd op de schatting van het voorlopige ontwerp voor de herinrichting die moet worden uitgevoerd. De aanpassing wordt niet weergegeven in de onderstaande tabel omdat het een krediet betreft dat al is opgenomen in het investeringsprogramma voor 2023. In bijlage 5.3 Nog vrij te geven kredieten is de sterretjes post ‘Voorbereiden en uitvoeren herinrichting Gijsbrecht’ opgehoogd met € 0,7 miljoen van € 1,8 miljoen naar € 2,5 miljoen.

Actualisatie investeringen 2024-2027

Nieuwe investeringen
Tot slot stellen we voor om enkele nieuwe investeringen aan het investeringsprogramma toe te voegen. Voor 2024 omvatten deze investeringen de voorbereiding van vier deelprojecten in het stationsgebied, investeringen gerelateerd aan het recentelijk door u vastgestelde parkeerbeleid op 19 juli, en de vervanging van netwerkapparatuur. Deze investeringen zijn opgenomen in de onderstaande tabel en bedragen €6,7 miljoen in 2024 en €2,4 miljoen in 2025.

5. Voorbereidingskredieten stationsgebied (2,3 miljoen)  

De fase waarin het Stationsgebied zich nu bevindt maakt het mogelijk om alle voorbereidende kosten te activeren. Door de voorbereidingskosten gezamenlijk met de uitvoeringsuitgaven te activeren en (eventuele) opbrengsten samen te brengen en met elkaar te verrekenen blijven de kosten voor de gehele ontwikkeling van het stationsgebied inzichtelijk en kunnen deze worden betrokken bij het kostenverhaal. Vanaf 2024 is € 2,3 miljoen. aan voorbereidingskosten in het investeringsplan 2024 verwerkt. Voorbereidingskredieten zijn lasten die gemaakt worden voordat overgegaan wordt tot het aanschaffen of vervaardigen van een actief. Het betreft bijvoorbeeld de lasten van bodemonderzoek, de lasten van een onderzoeksbureau of architect, en de voorbereiding (ureninzet) door (eigen) personeel. Bij vrijgave van de deelkredieten Stationsgebied door de raad worden de voorbereidingskosten zoals gemaakt in het voorbereidingskrediet toegeschreven naar de deelkredieten. De verwachte voorbereidingskosten zijn als volgt geraamd:  

• Het deelproject Centrumring over de periode 2024 t/m 2027 afgerond € 1,2 miljoen. Eind 2027 wordt het voorstel ‘Vooruitvoering van de Centrumring’ aan de raad voorgelegd.
• Voor het deelproject ondergrondse fietsstalling voor de periode 2024 t/m 2026 afgerond € 0,45 miljoen.  
• Voor het deelproject geluidssanering voor de periode 2024 t/m 2027 afgerond € 0,3 miljoen.
• Voor het deelproject ontwikkelingen Koninginneweg voor de periode 2024 t/m 2025 afgerond € 0,35 miljoen. De voorbereiding voor de Koninginneweg, in aanloop naar de opening van de grondexploitatie Koninginneweg is in 2023 gestart. Deze kosten worden later ingebracht onderde nog te openen grondexploitatie Koninginneweg. In het geval de ontwikkeling niet doorgaat, worden de kosten conform het BBV versneld afgeschreven.  

6. Uitbreiding parkeerautomaten volgens parkeerbeleid (4,8 miljoen)

Met het nieuwe parkeerbeleid 2023 dat op 19 juli 2023 is behandeld in de Raad, wordt invulling gegeven aan het Coalitieakkoord 2022-2026 waarin de maatregel is opgenomen 'invoeren van betaald parkeren in gebieden tot aan de buitenring. Eventuele opbrengsten worden ingezet voor het verbeteren van de mobiliteit.  Er worden 260 nieuwe automaten geplaatst en er worden 240 automaten geüpgraded. Hiervoor is € 4,8 miljoen benodigd.

7. Parkeer route informatie systeem (1,2 miljoen)

Met het nieuwe parkeerbeleid 2023 dat op 19 juli 2023 is behandeld in de Raad, wordt invulling gegeven aan het Coalitieakkoord 2022-2026 waarin de maatregel is opgenomen 'invoeren van betaald parkeren in gebieden tot aan de buitenring'. Een goede parkeerregulatie is hierbij onmisbaar. Het oude parkeergeleidesysteem is niet geschikt en wordt vervangen in 2024. Hiervoor is € 1,2 miljoen benodigd.

8. Vervanging netwerkapparatuur gemeente Hilversum (0,8 miljoen)

De huidige netwerkapparatuur is verouderd en wordt in 2024 vervangen. De benodigde investering wordt geraamd op € 0,8 miljoen.

Besluitvorming over het Investeringsprogramma
Bij deze begroting wordt voorgesteld de kredieten in de jaarschijf 2024 vrij te geven, met uitzondering van de met sterretjes gemarkeerde posten autorisatie van de investeringen 2024. Na instemming met deze begroting ziet de omvang van het investeringsprogramma er als volgt uit: