4.4 Reserves
- = onttrekking en += toevoeging | Bedragen x 1.000 | |||||||||||||
Ref | Omschrijving reserve | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
saldo begin | toevoe-ging | onttrek-king | saldo einde | toevoe-ging | onttrek-king | saldo einde | toevoe-ging | onttrek-king | saldo einde | toevoe-ging | onttrek-king | saldo einde | ||
1 | Stedelijke ontwikkeling | 6.410 | 6.461 | 0 | 12.871 | 1.300 | 0 | 14.171 | 1.300 | 0 | 15.471 | 1.300 | 0 | 16.771 |
2 | Mobiliteitsfonds | 1.157 | 0 | -122 | 1.035 | 0 | -285 | 750 | 0 | -285 | 466 | 0 | -62 | 404 |
3 | Herplantfonds | 122 | 20 | 0 | 142 | 20 | 0 | 162 | 20 | 0 | 182 | 20 | 0 | 202 |
4 | Regionaal mediacentrum | 116 | 0 | -45 | 71 | 0 | -71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 1 | 7.805 | 6.481 | -167 | 14.120 | 1.320 | -356 | 15.084 | 1.320 | -285 | 16.120 | 1.320 | -62 | 17.378 | |
5 | Opvang Oekrainers | 4.614 | 0 | 0 | 4.614 | 0 | 0 | 4.614 | 0 | 0 | 4.614 | 0 | 0 | 4.614 |
Totaal programma 2 | 4.614 | 0 | 0 | 4.614 | 0 | 0 | 4.614 | 0 | 0 | 4.614 | 0 | 0 | 4.614 | |
6 | TOZO | 750 | 0 | -300 | 450 | 0 | -300 | 150 | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 3 | 750 | 0 | -300 | 450 | 0 | -300 | 150 | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Decentrale loonruimte | 384 | 38 | 0 | 422 | 38 | 0 | 460 | 38 | 0 | 498 | 38 | 0 | 536 |
Totaal programma 4 | 384 | 38 | 0 | 422 | 38 | 0 | 460 | 38 | 0 | 498 | 38 | 0 | 536 | |
8 | Algemene reserve | 68.721 | 839 | 0 | 69.560 | 10.801 | 0 | 80.361 | 1.083 | 0 | 81.444 | 1.000 | 0 | 82.444 |
9 | Corona herstelagenda | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 |
Totaal programma 5 | 68.873 | 839 | 0 | 69.712 | 10.801 | 0 | 80.513 | 1.083 | 0 | 81.596 | 1.000 | 0 | 82.596 | |
Totaal alle programma's | 82.426 | 7.358 | -467 | 89.318 | 12.159 | -656 | 100.821 | 2.441 | -435 | 102.827 | 2.358 | -62 | 105.123 | |
1. Stedelijke ontwikkeling
Het doel van deze reserve is het beschikbaar hebben van middelen voor stedelijke vernieuwingsprojecten in de stad. Naast de toevoegingen uit de algemene middelen kunnen werkelijke incidentele meeropbrengsten uit vastgoedverkopen aan deze reserve toegevoegd worden. Structureel wordt, conform de vastgestelde begroting, in 2024 en volgende jaren € 1,3 miljoen aan deze reserve toegevoegd met daarnaast in 2024 de meeropbrengsten van de verkopen van het niet-strategisch vastgoed en percelen (5,2 miljoen). Als laatste wordt de dekking voor het projectportfolio € 0,6 miljoen zoals bij de voorjaarsnota is besloten niet meer onttrokken. Voor de dekking van het project stationsgebied wordt voorgesteld een voorbereidingskrediet vrij te geven zie hiervoor de aanvraag in paragraaf 5.3 Investeringen.
2. Mobiliteitsfonds
Aan deze reserve worden de van derden verkregen middelen voor het niet kunnen voldoen aan een bestaande parkeernorm toegevoegd. Deze reserve zal worden ingezet voor het in brede zin accommoderen van de parkeersituatie en het vergroten van de bereikbaarheid van de gemeente Hilversum. Deze middelen worden ingezet voor parkeertellingen, maar ook voor een deel van het uitvoeringsplan mobiliteit zoals dit op 19 juli 2023 door de raad is vastgesteld.
3. Herplantsfonds
Aan deze reserve worden de van derden verkregen middelen toegevoegd die ontvangen worden voor de afkoop van de herplant van bomen bij het verlenen van een kapvergunning. Gemiddeld wordt een bedrag van € 20.000 hiervoor ontvangen en toegevoegd. Vanuit de reserve zal de gemeente nieuwe bomen planten als compensatie.
4. Regionaal Mediacentrum
Het doel van deze reserve was om de subsidie-afbouw te dekken en hervormingen van de lokale omroep tot een regionaal mediacentrum mogelijk te maken. Naar aanleiding van motie 18-109 is een deel deze reserve aangewend voor een subsidieregeling innovatieve lokale journalistiek. Het restant van de reserve Regionaal Mediacentrum (RMC) is beschikbaar voor subsidie aan de Stichting Mediafonds Hilversum.
5. Opvang Oekraïners
Het bestedingsdoel van deze reserve is dekking bieden voor de financiële effecten als gevolg van te treffen maatregelen voor de opvang van gevluchte Oekraïners. De gemeente ontvangt van het Rijk een specifieke uitkering voor de opvang van Oekraïense ontheemden. In het geval dat deze specifieke uitkering niet kostendekkend zou blijken, zou voor het tekort een beroep op deze reserve kunnen worden gedaan.
6. TOZO
Het doel van deze reserve is middelen beschikbaar te houden voor de afrekening met de regiogemeenten en voor nog te maken toekomstige TOZO-lasten. Voor een drietal verschillende onderdelen is de organisatie de komende jaren nog mee bezig met de uitvoering: debiteurenbeheer TOZO-bedrijfskapitaal, Uitvoering beleid Misbruik & Oneigenlijk gebruik en Terugvorderen/ debiteurenbeheer verstrekte TOZO-uitkeringen levensonderhoud. De komende jaren worden deze uitgaven gedekt vanuit de TOZO-reserve.
7. Decentrale loonruimte
Het doel van deze bestemmingsreserve is het voldoen aan de afspraken met het Lokaal overleg dat de niet in enig jaar bestede middelen voor de decentrale arbeidsvoorwaarden worden gereserveerd voor toekomstige uitgaven op dit terrein. In de begroting is een structureel bedrag van 0,1 % van de loonsom (= € 38.000) opgenomen voor het decentrale arbeidsvoorwaardenoverleg. Aanwending van dit budget voor concern brede activiteiten vindt plaats in ruggespraak met het Lokaal Overleg.
8. Algemene reserve
Een algemene reserve is bedoeld als buffer (weerstandscapaciteit) voor het opvangen van financiële tegenvallers. Om niet alle begrotingsruimte in de toekomst in te vullen worden bedragen in de algemene reserve gestort als behoedzaamheidsbuffer. Als dekkingsvoorstel bij de begroting 2024 wordt deze dotatie aan de algemene reserve verlaagd (2024: €0,7 miljoen, 2025: €0.8 miljoen, 2026: €2,0 miljoen). Hiermee resteert een dotatie van €0,8 miljoen in 2024, €10,8 miljoen in 2025, €1,1 miljoen in 2026 en €1,0 miljoen in 2026.
9. Corona herstelagenda
Het doel van de reserve Corona Herstelagenda is het dekken van de herstelmaatregelen na de coronacrisis die zijn opgenomen in de vastgestelde Corona Herstelagenda. De besteding van de middelen zijn geraamd in 2022 en 2023 en zijn zoals in het raadsvoorstel/vergadering van 5 april 2023 (Afronding Corona Herstelagenda) tot en met 31 december 2023 beschikbaar gesteld voor de maatregelen. Er volgt een afsluitende eindevaluatie in de jaarrekening 2023 voor de maatregelen waarvoor in 2023 budget beschikbaar is gesteld. De reserve is voor 2024 nog niet opgeheven.