Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De benodigde weerstandscapaciteit heeft betrekking op het bedrag dat nodig is om de geïdentificeerde risico’s financieel af te dekken. Aan de hand van de individuele kwantificering van de risico’s die uit de risicogesprekken zijn voortgekomen, zijn de risico’s gesimuleerd. De simulatie is gebaseerd op de Monte-Carlomethode en wordt softwarematig uitgevoerd. Om het bedrag voor de benodigde weerstandscapaciteit op basis van het risicoprofiel vast te stellen, houden we de in Nederland gebruikelijke norm aan van het in 90% van de scenario’s kunnen afdekken van de risico’s. In het huidige risicoprofiel komt dat neer op afgerond € 5,4 miljoen:

In bovenstaande tabel wordt het verloop van de benodigde weerstandscapaciteit geschetst.
Ten opzichte van het vorige risicoprofiel is de benodigde weerstandscapaciteit met ongeveer
€ 400.000 afgenomen tot een saldo van afgerond € 5.407.000. Deze afname van de benodigde weerstandscapaciteit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de verlaging van het financieel maximum van een aantal risico’s en door het verlagen van de kans van een aantal risico's waardoor deze niet meer worden opgenomen in het weerstandsvermogen:

• Verlaging financieel maximum: R103 Tegenvallende uitkering gemeentefonds € 100.000
• Verlaging financieel maximum: R184 Het niet halen van taakstellende bezunigingen Welzijn en Zorg  € 1.000.000. In de afgelopen periode is er invulling gegeven aan de diverse taakstellingen en zijn er onderdelen afgeboekt.
• Verlaging bruto kans: R218 Projectenkalender informatiemanagement staat onder druk, verlaging van 10%.  De hogere inflatie heeft plaatsgevonden, waardoor dit risico minder aan de orde is dan voorgaand jaar.
• Verlaging bruto kans, uit weerstandsvermogen: R261 Verhoging energielasten gemeente Hilversum. De bedragen zijn voorzien in de voorjaarsnota 2023.
• Verlaging bruto kans, uit weerstandsvermogen: R243 Het niet halen van taakstellende bezuinigingen Onderwijs, Werk en participatie. De resterende taakstelling SHV/bewindvoering is afgeboekt en verwerkt in de voorjaarsnota 2023. Daarmee is dit risico gedeeltelijk komen te vervallen.

Een volledig overzicht van de risico’s die betrokken zijn bij het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit is terug te vinden in bijlage 5.2 “2.2.3  Benodigde weerstandscapaciteit - risicoprofiel".