2.4.11 Langlopende leningen
Bedragen x € 1.000
Langlopende leningen | Stand leningen per | Aflossingen in | Nieuwe leningen | Stand leningen per |
|---|---|---|---|---|
1-1-2024 | 2024 | 2024 | 31-12-2024 | |
Bank Nederlandse Gemeenten | 111.473 | 5.423 | 106.050 | |
Nederlandse Waterschapsbank | 15.800 | 1.160 | 14.640 | |
Aegon | 17.840 | 1.040 | 16.800 | |
Nationale Nederlanden | 6.400 | 400 | 6.000 | |
Provincie Noord Holland | 16.081 | 0 | 16.081 | |
Provincie Noord-Brabant | 24.600 | 480 | 24.120 | |
Nieuwe leningen af te sluiten in 2024 | 30.000 | 30.000 | ||
Totaal | 192.194 | 8.503 | 30.000 | 213.691 |
De staat van langlopende leningen geeft een beeld van;
- de langlopende schulden (leningen met een looptijd > 1 jaar) per 1 januari 2024
- de aflossingen op de bestaande leningen in 2024
- de naar verwachting nog af te sluiten langlopende lening(en) in 2024 geraamde eindstand van de langlopende leningen per 31 december 2024.
De prognose van het te lenen bedrag is gebaseerd op het berekende financieringstekort voor 2024 op basis van de begroting 2024, het investeringsprogramma 2024, de geactualiseerde grondexploitaties 2023 en de uitgaven ten behoeve openstaande kredieten (kredieten die in het verleden zijn verleend maar nog niet volledig zijn besteed). De gemeentelijke liquiditeitsprognose wordt doorlopend gevolgd en bijgesteld op basis van de actualiteiten en voortschrijdend inzicht. Op deze manier wordt de liquiditeitsprognose gebruikt om op het juiste moment de benodigde financiering te bepalen en aan te trekken. Financiering wordt alleen aangetrokken indien uit de meest actuele liquiditeitsprognose met voldoende zekerheid blijkt dat dit noodzakelijk is.