De paragrafen

Financiering

2.4.10 Prognose langlopende schuld

De prognose van de langlopende schuld voor de jaren 2024 t/m 2027 is opgesteld op basis van de meerjarenraming van de begroting 2024, de openstaande investeringskredieten, het Investeringsprogramma 2024-2027, de prognose van het verloop van de grondexploitaties in de jaren 2024-2027 (conform actualisatie grondexploitaties 2023) en de kasstromen met betrekking tot de mutaties in de lening portefeuille. Het verloop van de langlopende schuld is daarbij als volgt weergegeven:

  Bedragen x € 1.000

Ontwikkeling langlopende schulden

2024

2025

2026

2027

Schuld per 1 januari van het jaar

     192.194

     213.691

     228.188

     241.685

Aflossingen gedurende het jaar

         8.503

         8.503

         8.503

         8.303

Nieuwe leningen in het jaar

       30.000

       23.000

       22.000

       12.000

Schuld per 31 december

     213.691

     228.188

     241.685

     245.382

 
Deze tabel sluit aan bij figuur 3.1 in § 3.4.3 en de meerjarige balans zoals opgenomen in § 5.1 bij de uiteenzetting van de financiële positie. In de meerjarige balans is het opgenomen bedrag € 0,5 miljoen hoger. Dit wordt veroorzaakt door de balanspost waarborgsommen die ook aangemerkt wordt als een vaste schuld met een rente typische looptijd > 1 jaar.

Figuur 3.8 Prognose langlopende schuld (bedragen x € 1 miljoen)

De gele gekleurde balken geven de werkelijke standen conform de jaarrekeningen 2018 t/m 2022 weer. De groene balk geeft de prognose van de eindstand van het jaar 2023 weer en de blauwe balken geven de prognose weer van de eindstanden van de jaren 2024 t/m 2027. De prognose van de langlopende schulden laat een stijgende lijn zien. Deze stijging is het gevolg van een stijging van het investeringsvolume in de jaren 2023 t/m 2026. Deze investeringen worden gefinancierd met langlopende leningen. De toename van de lening schuld heeft invloed op de ontwikkeling van de schuldquote. Voor een toelichting op dit financiële kengetal wordt verwezen naar § 3.2.7.  (Financiële kengetallen)

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2023 09:21:52 met de export van 11/10/2023 09:11:48